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近日,美以伊冲突助推大宗商品大幅走高。受外部扰动影响,A股市场同步呈现震荡调整格局 。分析人士认为 ,当前外部扰动增多,A股短期波动但中长期向好,资金面韧性十足 ,建议聚焦安全资产与优质细分赛道布局。
新华社消息,美国总统特朗普4日在社交媒体上发文,要求伊朗在48小时内达成协议或开放霍尔木兹海峡。此前 ,特朗普3月26日宣布将对伊朗能源设施的“摧毁 ”行动推迟10天,期限延至美国东部时间4月6日20时 。
伊朗方面迅速回应,伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央总部司令阿卜杜拉希4日回应美国总统特朗普发出的“48小时”通牒 ,强调伊朗军方将坚定捍卫民族权利、保护国家资产,让侵略者付出代价。
油价大幅走高
本周(3月30日—4月3日,含休市日) ,全球股市呈现鲜明区域分化,欧美主要股指全线反弹,亚太主流市场整体小幅回落。
美股方面,本周 ,道指累计上涨2.96%,标普500指数累计上涨3.36%,纳指累计上涨4.44%。
亚太市场方面 ,本周,上证指数累计下跌0.86%,日经225指数累计下跌0.47% ,韩国KOSPI综合指数累计下跌1.13% 。
欧洲市场方面,本周,英国富时100指数累计上涨4.70% ,法国CAC40指数累计上涨3.38%,德国DAX指数累计上涨3.89%,意大利MIB指数累计上涨5.18%。
商品市场方面 ,贵金属周线收涨,国际原油大幅走高。贵金属方面,本周,伦敦金现累计上涨3.98% ,COMEX黄金期货累计上涨4.68%;伦敦银现累计上涨4.72%,COMEX白银期货累计上涨4.83% 。
国际原油方面,本周 ,NYMEX WTI原油期货主力合约累计上涨12.46%,ICE布油期货主力合约累计上涨3.72%。
信达期货认为,地缘政治冲突升级 ,驱动原油价格大幅冲高。特朗普相关表态未能缓释紧张局势,反而加剧矛盾激化,进一步助推油价走强 ,当前地缘博弈已陷入胶着僵持阶段 。4月6日为核心关键节点,若美方出台激进举措,或将引发极端行情。现阶段盘面由消息面与市场情绪主导 ,多头暂无大规模离场动作,但高位追涨意愿不足;空头动能偏弱,尚未形成协同发力态势。操作建议以观望为主 。
面对不确定性
锚定安全资产与优质赛道
对于当前市场环境,浙商证券首席策略分析师廖静池认为 ,3月以来,美以伊冲突对全球资本市场形成明显扰动,风险资产波动率上行;叠加4月财报季开启 ,市场不确定因素持续增多。在当前不确定性行情下,业绩与估值匹配度突出的安全资产,以及具备边际催化的细分领域 ,将成为资金布局重点,国内优质安全资产有望迎来价值重估。
中国银河证券策略首席分析师杨超表示,从外部环境来看 ,地缘局势冲突持续升级,停火谈判前景不明朗,特朗普划定4月6日最后期限 ,伊朗反击的烈度与范围进一步扩大 。在冲突不确定性仍高 、走势尚未明朗的背景下,全球权益市场预计仍将处于高波动环境,A股或将呈现震荡轮动特征。从内部环境来看,政策支撑、资金入市、中国资产重估的核心逻辑未变 ,外部冲突并未动摇A股中长期趋势。4月,上市公司业绩进入集中披露期,行情线索将逐步转向基本面验证 ,业绩确定性高、景气度持续改善的板块,有望成为资金聚焦的核心方向。
从资金层面看,兴业证券首席策略分析师张启尧表示 ,去年以来,具备绝对收益属性的资金已成为推动市场上行的重要参与力量 。受市场波动率上行 、年内收益转负影响,市场一度担忧该类资金下调仓位 ,进而触发资金负反馈。
“但从实际盘面来看,A股资金面并未出现负反馈现象。”张启尧表示,部分绝对收益资金前期虽有小幅减仓 ,但在市场调整后,加仓意愿进一步增强 。同时,险资、ETF、私募 、两融、固收+等各类资金同步入场,形成增量资金共振格局。多元化增量资金强化了资金面韧性 ,也成为3月以来A股相对全球市场表现占优的重要支撑。
配置方面,廖静池表示,可聚焦三大配置方向:一是能源资源受益赛道 ,涵盖煤炭、电力 、石油石化、新能源;二是景气独立的领域,如具备行业景气的创新药,以及享有消费红利的农业、白酒 、家电板块;三是风险对冲品类 ,重点关注中字头基建相关标的 。
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